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Essayer

Aderei

91690 Saint-Cyr-la-Rivière

SIREN

533981312

Activité Principale (7120B)

Analyses, essais et inspections techniques

Numéro de TVA intra.

FR103533981312

SIRET

53398131200010

Effectifs

02

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267 096€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aderei Vs Analyses, essais et inspections techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.78 %

0.1%
2,25%
10.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

37.54 %

29.0%
41,7%
55.4%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.72 %

0.7%
5,14%
11.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.93 %

0.6%
8,3%
27.6%

Ratios de performances

Les résultats de Aderei en
comparé à Aderei en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

933K
100.0%
971K
100.0%
5,62M
100.0%
828K
88.0%
866K
89.0%
10,2M
182.0%
81,3K
8.0%
40,8K
4.0%
193K
3.0%
105K
11.0%
105K
10.0%
445K
7.0%
933K
100.0%
971K
100.0%
10,7M
190.0%
350K
37.0%
304K
31.0%
2,2M
39.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

267K
28.0%
188K
19.0%
216K
3.0%
202K
21.0%
335K
34.0%
2,83M
50.0%
39,6K
4.0%
50,3K
5.0%
709K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ADEREI montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans le chiffre d'affaires, la marge brute et le bénéfice net au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2018 mais a connu une baisse en 2019 et 2020, ce qui pourrait être attribué aux conditions du marché ou aux défis opérationnels. Les marges brutes et les marges nettes de profit ont été relativement stables, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais une augmentation des dettes soulève des préoccupations concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
La santé financière d'ADEREI, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère adéquatement ses finances mais a une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, la concurrence sur le marché et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et ADEREI en particulier. L'augmentation des dépenses de personnel et des niveaux de dette de l'entreprise sont des domaines de préoccupation qui doivent être abordés pour assurer la stabilité financière et la croissance.
C - Recommandation
ADEREI devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus tout en maintenant l'efficacité des coûts pour améliorer sa santé financière. Rationaliser les opérations et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait être bénéfique. De plus, gérer les niveaux de dette pour assurer la stabilité financière à long terme est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires et les marges de bénéfice net d'ADEREI sont incohérentes, indiquant une volatilité potentielle des performances. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane, ce qui peut affecter la compétitivité. La position de trésorerie est solide, mais la gestion de la dette nécessite une attention particulière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

431K
480K
11%
1M
108%
874K
-13%
869K
-1%
971K
12%
933K
-4%

Marge brute (€)

428K
476K
11%
986K
107%
833K
-16%
791K
-5%
866K
9%
828K
-4%

Résultat net (€)

37,6K
95,1K
153%
69,1K
-27%
78,1K
13%
85,3K
9%
40,8K
-52%
81,3K
99%

Charges variables

2,62K
4,7K
80%
13,7K
191%
41K
199%
77,4K
89%
105K
36%
105K
0%

Seuil de rentabilité

431K
480K
11%
1M
108%
874K
-13%
869K
-1%
971K
12%
933K
-4%

Masse salariale

37,7K
64,3K
71%
121K
88%
224K
85%
304K
36%
304K
0%
350K
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,607
0,979
61%
1,37
40%
4,69
242%
8,91
90%
10,8
21%
11,2
4%

Marge brute (%)

99,4
99
0%
98,6
0%
95,3
-3%
91,1
-4%
89,2
-2%
88,8
0%

Masse salariale / CA (%)

8,75
13,4
53%
12,1
-10%
25,6
112%
35
37%
31,3
-11%
37,5
20%

Résultat net / CA (%)

8,73
19,8
127%
6,91
-65%
8,93
29%
9,81
10%
4,2
-57%
8,72
107%
C - Disponibilité

Trésorerie

74,5K
94,9K
27%
97,2K
2%
281K
189%
294K
5%
188K
-36%
267K
42%

Créances financières

62,8K
172K
173%
183K
7%
107K
-42%
235K
119%
335K
43%
202K
-40%

Dettes financières

30,3K
24K
-21%
13K
-46%
13,7K
5%
46,9K
241%
50,3K
7%
39,6K
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

280K
49,5K
-82%
519K
949%
-126K
-124%
-5,17K
96%
102K
2073%
-38,2K
-137%

Évolution du CA (%)

185
11,5
-94%
108
841%
-12,6
-112%
-0,591
95%
11,7
2084%
-3,93
-134%

Évolution de la trésorerie (%)

380
127
-67%
102
-20%
289
182%
105
-64%
63,9
-39%
142
123%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

947 022

Chiffre d'affaires

932 538

Prestations vendues

932 538

Subventions d'exploitation

10 370

Transferts de charges

4 100

Autres produits d'exploitation

14

B -

Total des charges d'exploitation

844 985

Charges externes (Total)

471 704

Achats effectués de matières

104 648

Services extérieurs

367 056

Impôts et taxes (Total)

5 109

Impôts et taxes

5 109

Charges de personnel (Total)

350 076

Salaires bruts (Salariés)

257 656

Charges sociales (Salariés)

92 420

Dotations aux amortissements

18 073

Autres charges d'exploitation

23

C -

Résultat d'exploitation

102 037

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

102 037

F -

Résultat exceptionnel

-282

Charges exceptionnelles

282

G -

Impôt sur les bénéfices

24 472

Impôt sur les bénéfices

24 472

H -

Résultat de l'exercice

101 755