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Adelie Invest

59220 ROUVIGNIES

SIREN

487891772

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR36487891772

SIRET

48789177200021

Effectifs

00

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328€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Adelie Invest Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

13.38 %

0.2%
24,4%
91.9%

Ratios de performances

Les résultats de Adelie Invest en
comparé à Adelie Invest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

859K
100.0%
5,66M
100.0%
115K
13.0%
-212K
828K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

328
0.0%
567
1,19M
21.0%
10M
1.0%
11,1M
4,45M
78.0%
2,91M
339.0%
3,05M
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
ADELIE INVEST a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. La société a connu des pertes nettes importantes en 2016, 2017 et 2019, avec des bénéfices nets devenant positifs uniquement en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était exceptionnellement faible en 2017, ce qui indique des erreurs comptables potentielles ou des ajustements. La position de trésorerie a connu de légères améliorations, mais les créances de l'entreprise ont toujours été élevées, suggérant des problèmes potentiels avec la collecte de liquidités. Les dettes sont restées relativement stables, ce qui est un signe positif.
B - Bilan
La santé financière d'ADELIE INVEST, notée à 45, indique les défis auxquels l'entreprise est confrontée au sein de son secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances spécifiques à l'industrie peuvent avoir impacté la performance de l'entreprise. Le bénéfice net positif en 2020 suggère un retournement de situation potentiel, qui doit être maintenu pour une meilleure note. La capacité de l'entreprise à gérer ses créances élevées et à stabiliser son flux de trésorerie sera cruciale pour le succès futur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ADELIE INVEST devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie, la réduction des dépenses d'exploitation et l'amélioration du chiffre d'affaires. Le renforcement des conditions de paiement des clients et des processus de recouvrement pourrait aider à réduire les créances élevées.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires d'ADELIE INVEST est inférieur à la moyenne, et la marge bénéficiaire nette a été volatile, ce qui est préoccupant. Le secteur a connu une gamme de performances, mais les fluctuations d'ADELIE INVEST suggèrent un besoin de stratégies de gestion plus cohérentes.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

960K
872K
-9%
859K

Résultat net (€)

-517K
-356K
31%
-212K
41%
115K
154%

Masse salariale

31,4K
-2,79K
-109%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

3,27
-0,32
-110%

Résultat net / CA (%)

-53,9
-40,9
24%
13,4
C - Disponibilité

Trésorerie

338
405
20%
567
40%
328
-42%

Créances financières

9,36M
5,54M
-41%
11,1M
100%
10M
-9%

Dettes financières

3,06M
3,04M
0%
3,05M
0%
2,91M
-5%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-