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Essayer

Ad Sisto

14000 Caen

SIREN

490640463

Activité Principale (8810A)

Aide à domicile

Numéro de TVA intra.

FR42490640463

SIRET

49064046300025

Effectifs

21

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35 211€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ad Sisto Vs Aide à domicile

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

57.06 %

66.3%
72,2%
80.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.52 %

-0.1%
2,93%
6.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

11.82 %

1.0%
12%
25.8%

Ratios de performances

Les résultats de Ad Sisto en
comparé à Ad Sisto en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,13M
100.0%
1,01M
100.0%
1,44M
100.0%
84,7K
7.0%
52,1K
5.0%
28,8K
2.0%
642K
57.0%
640K
63.0%
807K
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

35,2K
3.0%
146K
10.0%
627K
55.0%
690K
68.0%
272K
18.0%
255K
22.0%
326K
32.0%
135K
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AD SISTO montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse notable en 2017 et 2018, suivie d'une reprise les années suivantes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées relativement élevées, avec une moyenne d'environ 66%, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 71-81%. Les marges bénéficiaires nettes ont été positives mais modestes, avec une tendance à la hausse en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une volatilité significative, avec une forte baisse en 2017 et une augmentation substantielle d'ici 2021. Les niveaux d'endettement ont été bien gérés, avec une diminution en 2018 et une tendance stable par la suite.
B - Bilan
La stabilité financière d'AD SISTO est modérée, avec une note de 65 sur 100. La capacité de l'entreprise à gérer la dette et à récupérer sa position de trésorerie d'ici 2021 est louable. Cependant, le chiffre d'affaires fluctuant et les dépenses de personnel élevées par rapport au chiffre d'affaires sont des sources de préoccupation. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et la performance d'AD SISTO. Pour atténuer ces risques, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et les stratégies d'expansion du marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AD SISTO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses de personnel pour s'aligner plus étroitement avec les moyennes du secteur. Explorer des voies d'optimisation des coûts et de diversification des revenus pourrait améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, AD SISTO a un ratio de dépenses de personnel plus faible mais aussi une marge bénéficiaire nette plus faible. La reprise du chiffre d'affaires ces dernières années est un signe positif, mais l'entreprise doit maintenir cette croissance pour rester compétitive.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,06M
983K
-8%
878K
-11%
958K
9%
1,01M
5%
1,13M
12%

Marge brute (€)

983K
878K
-11%

Résultat net (€)

50,5K
42,2K
-17%
36,9K
-12%
37,4K
1%
52,1K
39%
84,7K
62%

Charges variables

87
26
-70%

Seuil de rentabilité

983K
878K
-11%

Masse salariale

703K
658K
-6%
575K
-13%
638K
11%
640K
0%
642K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,00885
0,00296
-67%

Marge brute (%)

100
100
0%

Masse salariale / CA (%)

66
66,9
1%
65,5
-2%
66,6
2%
63,5
-5%
57,1
-10%

Résultat net / CA (%)

4,75
4,29
-10%
4,2
-2%
3,91
-7%
5,18
33%
7,52
45%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,52K
433
-92%
16
35,2K

Créances financières

649K
415K
-36%
576K
39%
618K
7%
690K
12%
627K
-9%

Dettes financières

376K
253K
-33%
224K
-12%
319K
43%
326K
2%
255K
-22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

44,4K
-81,1K
-283%
-105K
-30%
79,9K
176%
48,6K
-39%
119K
145%

Évolution du CA (%)

4,36
-7,62
-275%
-10,7
-40%
9,1
185%
5,07
-44%
11,8
133%

Évolution de la trésorerie (%)

55,7
7,85
-86%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

523 591

Chiffre d'affaires

521 275

Prestations vendues

521 275

Subventions d'exploitation

2 000

Autres produits d'exploitation

316

B -

Total des charges d'exploitation

603 176

Charges externes (Total)

228 131

Services extérieurs

228 131

Impôts et taxes (Total)

8 476

Impôts et taxes

8 476

Charges de personnel (Total)

337 648

Salaires bruts (Salariés)

300 077

Charges sociales (Salariés)

37 571

Dotations aux amortissements

1 343

Autres charges d'exploitation

27 578

C -

Résultat d'exploitation

-79 585

D -

Résultat financier

2 965

Produits financiers

3 860

Charges financières

895

E -

Résultat courant

-76 620

F -

Résultat exceptionnel

-3 186

Produits exceptionnels

12 931

Charges exceptionnelles

16 117

G -

Impôt sur les bénéfices

4 158

Impôt sur les bénéfices

4 158

H -

Résultat de l'exercice

-79 806