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Ad.2 S

44115 HAUTE GOULAINE

SIREN

818011280

Activité Principale (1392Z)

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Numéro de TVA intra.

FR103818011280

SIRET

81801128000018

Effectifs

03

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196 260€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ad.2 S Vs Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Ad.2 S en
comparé à Ad.2 S en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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107K
114K
256K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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196K
166K
543K
8.0%
121K
274K
1,01M
16.0%
30,2K
76,3K
913K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
AD.2S a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une baisse significative en 2018, qui pourrait être attribuée à des défis du marché ou à des problèmes internes. Cependant, l'entreprise s'est rétablie en 2019 et a maintenu sa rentabilité jusqu'en 2021. La position de trésorerie s'est généralement améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont restés relativement stables, suggérant une approche prudente de l'effet de levier. Comparé à l'industrie, AD.2S a un bénéfice net moyen inférieur mais une meilleure évolution de la trésorerie, ce qui est prometteur pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers d'AD.2S révèlent une entreprise qui a connu une certaine volatilité mais qui démontre une capacité de récupération et de stabilité. La note de 75 reflète une entreprise qui fonctionne adéquatement, avec une marge d'amélioration. Les facteurs externes tels que les fluctuations du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais la capacité d'AD.2S à maintenir une position de trésorerie solide suggère une gestion financière efficace. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances de l'industrie et à ajuster ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
AD.2S devrait continuer à se concentrer sur le maintien d'une position de trésorerie forte et sur une gestion efficace des dettes. Explorer des voies pour la diversification des revenus et l'optimisation des coûts pourrait encore améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
La marge bénéficiaire nette d'AD.2S est inférieure à la moyenne de l'industrie, ce qui peut indiquer une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle ou la gestion des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus solide que celle de nombreux pairs, ce qui est un signe positif de résilience financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

268K
502K
87%
-36,2K
-107%
140K
487%
114K
-18%
107K
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

119K
125K
4%
46,9K
-62%
322K
586%
166K
-49%
196K
19%

Créances financières

295K
123K
-58%
505K
310%
96,9K
-81%
274K
182%
121K
-56%

Dettes financières

54,1K
90,8K
68%
108K
19%
86,9K
-20%
76,3K
-12%
30,2K
-60%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

104
37,6
-64%
686
1726%
51,4
-93%
119
130%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-