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Actual

83120 LE PLAN DE LA TOUR

SIREN

814200036

Activité Principale (8129B)

Autres activités de nettoyage n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR52814200036

SIRET

81420003600022

Effectifs

-

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6 079€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Actual Vs Autres activités de nettoyage n.c.a.

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

77.8 %

0.9%
7,33%
16.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

70.5 %

26.5%
34,2%
46.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.2 %

2.6%
5,89%
11.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

6.96 %

4.9%
18,5%
36.4%

Ratios de performances

Les résultats de Actual en
comparé à Actual en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

179K
100.0%
167K
100.0%
4,57M
100.0%
139K
77.0%
137K
81.0%
4,56M
99.0%
-18,2K
-10.0%
4,83K
2.0%
189K
4.0%
39,7K
22.0%
30,7K
18.0%
174K
3.0%
179K
100.0%
167K
100.0%
4,74M
104.0%
126K
70.0%
95,4K
57.0%
1,71M
37.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

6,08K
3.0%
39,2K
23.0%
495K
10.0%
60,3K
33.0%
1,11K
0.0%
1,11M
24.0%
12,6K
7.0%
18,8K
11.0%
526K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

167K
179K
7%

Marge brute (€)

137K
139K
2%

Resultat d'exploitation

34,9K
52K
49%
32,3K
-38%
12,2K
-62%

Résultat net (€)

29K
42K
45%
27,1K
-35%
9,77K
-64%
4,83K
-51%
-18,2K
-478%

Charges d'exploitations total

114K
137K
20%
128K
-7%
162K
27%

Charges variables

30,7K
39,7K
29%

Seuil de rentabilité

167K
179K
7%

Masse salariale

13,8K
21,6K
57%
21,8K
1%
25,2K
15%
95,4K
279%
126K
32%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18,4
22,2
21%

Marge brute (%)

81,6
77,8
-5%

Masse salariale / CA (%)

57,1
70,5
24%

Résultat net / CA (%)

2,89
-10,2
-454%
C - Disponibilité

Trésorerie

40,8K
46,7K
14%
29,3K
-37%
36,6K
25%
39,2K
7%
6,08K
-84%

Créances financières

1,11K
60,3K
5358%

Dettes financières

18,8K
12,6K
-33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-6,62K
11,6K
276%

Évolution du CA (%)

-3,81
6,96
283%

Évolution de la trésorerie (%)

114
62,7
-45%
125
99%
107
-14%
15,5
-86%

Évolution des charges d'exploitations

22,6K
-9,07K
-140%
33,9K
474%

Évolution des charges d'exploitations (%)

19,8
-6,63
-133%
26,6
501%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

232 818

Chiffre d'affaires

231 960

Prestations vendues

231 960

Transferts de charges

850

Autres produits d'exploitation

8

B -

Total des charges d'exploitation

247 318

Charges externes (Total)

98 462

Variation de stock de marchandise

7 500

Achats effectués de matières

65 575

Variation de stock de matières

-10 800

Services extérieurs

36 187

Impôts et taxes (Total)

2 178

Impôts et taxes

2 178

Charges de personnel (Total)

145 721

Salaires bruts (Salariés)

108 638

Charges sociales (Salariés)

37 083

Dotations aux amortissements

953

Autres charges d'exploitation

4

C -

Résultat d'exploitation

-14 500

D -

Résultat financier

-131

Charges financières

131

E -

Résultat courant

-14 631

F -

Résultat exceptionnel

-521

Charges exceptionnelles

521

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-15 152