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Essayer

Action Assistance Demenagements Torrens Et Compagnie

91100 Villabé

SIREN

966203044

Activité Principale (4942Z)

Services de déménagement

Numéro de TVA intra.

FR48966203044

SIRET

96620304400039

Effectifs

12

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489 029€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Action Assistance Demenagements Torrens Et Compagnie Vs Services de déménagement

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.74 %

1.7%
3,02%
5.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

66.55 %

30.5%
39,7%
46.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.27 %

1.0%
3,45%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.37 %

4.7%
16,1%
26.4%

Ratios de performances

Les résultats de Action Assistance Demenagements Torrens Et Compagnie en
comparé à Action Assistance Demenagements Torrens Et Compagnie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,02M
100.0%
2,03M
100.0%
2,11M
100.0%
1,88M
92.0%
1,9M
93.0%
2,22M
105.0%
-86,3K
-4.0%
-70,4K
-3.0%
91,5K
4.0%
147K
7.0%
131K
6.0%
106K
5.0%
2,02M
100.0%
2,03M
100.0%
2,33M
110.0%
1,35M
66.0%
1,5M
73.0%
653K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

489K
24.0%
605K
29.0%
328K
15.0%
75,4K
3.0%
112K
5.0%
401K
19.0%
435K
21.0%
472K
23.0%
367K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ACTION ASSISTANCE DEMENAGEMENTS TORRENS ET COMPAGNIE a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Les aspects positifs incluent un chiffre d'affaires constant, avec un pic en 2016. Cependant, il y a eu des baisses significatives, en particulier en 2019 et 2020, probablement en raison de facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les défis spécifiques à l'industrie. La marge brute est restée relativement stable, ce qui suggère une gestion efficace des coûts. Une tendance préoccupante est le ratio élevé de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, constamment au-dessus de la médiane de l'industrie, indiquant des inefficacités potentielles dans la gestion de la main-d'œuvre. Le bénéfice net a été volatile, avec des pertes certaines années, ce qui pourrait être attribué aux problèmes de masse salariale mentionnés ou à d'autres inefficacités opérationnelles. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, en particulier en 2020, ce qui est un indicateur solide de stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait compenser certains des développements positifs de trésorerie.
B - Bilan
La performance financière d'ACTION ASSISTANCE DEMENAGEMENTS TORRENS ET COMPAGNIE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a réussi à maintenir un chiffre d'affaires stable mais qui lutte avec la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Le ratio élevé de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, au-dessus de la médiane de l'industrie, suggère que l'entreprise pourrait bénéficier d'une approche plus stratégique de la gestion de la main-d'œuvre. La volatilité du bénéfice net, avec des pertes certaines années, souligne le besoin d'une stratégie financière plus robuste pour naviguer les fluctuations économiques et les défis spécifiques à l'industrie. L'amélioration de la position de trésorerie en 2020 est un signe positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait être préoccupante si elle n'est pas gérée correctement. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques ont sans aucun doute eu un impact sur le secteur et l'entreprise, soulignant l'importance de l'agilité et de l'adaptabilité dans les opérations commerciales.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de masse salariale pour s'aligner plus étroitement sur les moyennes de l'industrie. De plus, explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires, en particulier pendant les périodes de ralentissement de l'industrie. Renforcer la gestion des flux de trésorerie pour maintenir une position de trésorerie saine tout en gérant les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le chiffre d'affaires de l'entreprise est conforme, mais le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est plus élevé, suggérant une moindre efficacité. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane de l'industrie, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est favorable par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,7M
2,55M
-5%
2,62M
2%
2,32M
-11%
2,03M
-12%
2,02M
0%

Marge brute (€)

2,54M
2,39M
-6%
2,43M
2%
2,15M
-12%
1,9M
-12%
1,88M
-1%

Résultat net (€)

53K
-8,14K
-115%
71,3K
977%
-86,2K
-221%
-70,4K
18%
-86,3K
-23%

Charges variables

156K
163K
5%
184K
13%
170K
-7%
131K
-23%
147K
12%

Seuil de rentabilité

2,7M
2,55M
-5%
2,62M
2%
2,32M
-11%
2,03M
-12%
2,02M
0%

Masse salariale

1,73M
1,73M
0%
1,69M
-2%
1,6M
-5%
1,5M
-7%
1,35M
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,78
6,4
11%
7,04
10%
7,34
4%
6,44
-12%
7,26
13%

Marge brute (%)

94,2
93,6
-1%
93
-1%
92,7
0%
93,6
1%
92,7
-1%

Masse salariale / CA (%)

64,3
67,7
5%
64,8
-4%
69
7%
73,8
7%
66,6
-10%

Résultat net / CA (%)

1,96
-0,319
-116%
2,73
956%
-3,72
-236%
-3,47
7%
-4,27
-23%
C - Disponibilité

Trésorerie

445K
934
-100%
28,8K
2988%
65,8K
128%
605K
819%
489K
-19%

Créances financières

82,5K
264K
220%
217K
-18%
168K
-22%
112K
-34%
75,4K
-32%

Dettes financières

176K
117K
-34%
55,8K
-52%
101K
80%
472K
369%
435K
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-76,4K
-143K
-87%
62K
143%
-296K
-577%
-290K
2%
-7,61K
97%

Évolution du CA (%)

-2,76
-5,31
-93%
2,43
146%
-11,3
-566%
-12,5
-10%
-0,375
97%

Évolution de la trésorerie (%)

54,9
0,21
-100%
3,09K
1472496%
228
-93%
919
303%
80,8
-91%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-