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A.R.A.I.

45600 GUILLY

SIREN

799068259

Activité Principale (8122Z)

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Numéro de TVA intra.

FR42799068259

SIRET

79906825900016

Effectifs

01

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6 503€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

A.R.A.I. Vs Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.15 %

1.7%
3,15%
6.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

36.79 %

38.1%
58,7%
71.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.18 %

0.8%
3,69%
8.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

89.22 %

-2.5%
5,53%
18.4%

Ratios de performances

Les résultats de A.R.A.I. en
comparé à A.R.A.I. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

218K
100.0%
218K
100.0%
2,63M
100.0%
214K
98.0%
214K
98.0%
2,95M
112.0%
35,3K
16.0%
35,3K
16.0%
61K
2.0%
4,04K
1.0%
4,04K
1.0%
118K
4.0%
218K
100.0%
218K
100.0%
3,06M
116.0%
80,2K
36.0%
80,2K
36.0%
825K
31.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

6,5K
2.0%
6,5K
2.0%
133K
5.0%
86,4K
39.0%
86,4K
39.0%
568K
21.0%
12,5K
5.0%
12,5K
5.0%
272K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
A.R.A.I. a montré une augmentation remarquable de son chiffre d'affaires de 89,22% par rapport à la moyenne de l'industrie de 343268,77%. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise est considérablement inférieur à la moyenne de l'industrie, indiquant une échelle d'opérations plus petite. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires est exceptionnellement élevée à 1,85 par rapport à la moyenne de l'industrie de 5,47, suggérant une gestion efficace des coûts. La marge nette de profit de 16,18% est nettement supérieure à la médiane de l'industrie de 3,69%, reflétant une rentabilité solide. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est légèrement inférieur à la médiane de l'industrie, ce qui peut indiquer un bon contrôle des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie est faible, avec seulement 6 503 € par rapport à la médiane de l'industrie de 36 127 €, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité.
B - Bilan
La performance financière d'A.R.A.I., avec une note de 75, indique une entreprise rentable mais qui opère à une échelle plus petite que ses pairs. La croissance significative du chiffre d'affaires est impressionnante, mais l'entreprise doit s'efforcer d'augmenter sa part de marché au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance d'A.R.A.I. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute élevée est louable, mais elle doit aborder ses préoccupations de liquidité pour atténuer les risques associés à sa position de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, A.R.A.I. devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires pour se rapprocher des moyennes de l'industrie tout en maintenant sa marge brute élevée. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité et la stabilité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
La performance d'A.R.A.I. en termes de marge nette de profit se démarque positivement par rapport à ses pairs, mais son chiffre d'affaires plus petit et sa position de trésorerie faible suggèrent qu'il y a de la place pour la croissance et un besoin de meilleure gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

218K

Marge brute (€)

214K

Résultat net (€)

35,3K

Charges variables

4,04K

Seuil de rentabilité

218K

Masse salariale

80,2K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,85

Marge brute (%)

98,1

Masse salariale / CA (%)

36,8

Résultat net / CA (%)

16,2
C - Disponibilité

Trésorerie

6,5K

Créances financières

86,4K

Dettes financières

12,5K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

103K

Évolution du CA (%)

89,2

Évolution de la trésorerie (%)

804

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-