TREZY

A Montagnola Randonnees

20122

SIREN

528484132

Activité Principale (7912Z)

Activités des voyagistes

Numéro de TVA intra.

FR18528484132

SIRET

52848413200014

Effectifs

NN

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39 713€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

A Montagnola Randonnees Vs Activités des voyagistes

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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5,19K

5,83K

0.0%

5,39K

-284K

-1.0%

202K

214K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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39,7K

1,17M

5.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

A MONTAGNOLA RANDONNEES affiche un bénéfice net de 5 393 EUR pour l'année 2017, ce qui est un indicateur positif de rentabilité. Cependant, les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont significativement élevées à 202 280 EUR, ce qui pourrait être préoccupant pour son efficacité financière. La position de trésorerie est solide avec 39 713 EUR, indiquant une bonne liquidité. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation de 102,89 %, ce qui est un signe positif de santé financière. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires et la marge brute, il est difficile d'évaluer pleinement la performance de l'entreprise.

B - Bilan

A MONTAGNOLA RANDONNEES a une note de 65, indiquant une position financière modérément saine. La trésorerie de l'entreprise est solide et le bénéfice net est positif, ce qui est remarquable étant donné le bénéfice net moyen négatif dans le secteur. Cependant, les dépenses d'exploitation élevées sont préoccupantes et pourraient être dues à des facteurs externes tels que l'augmentation de la concurrence ou la hausse des coûts dans le secteur. L'entreprise devrait enquêter sur ces facteurs et prendre les mesures appropriées pour améliorer sa performance financière.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'amélioration du chiffre d'affaires pour accroître sa rentabilité. Une analyse détaillée de la structure des coûts et des flux de revenus pourrait aider à identifier les domaines d'amélioration.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de l'entreprise est inférieur au bénéfice net médian de 22 014 EUR mais supérieur au bénéfice net moyen, qui est négatif. Les dépenses d'exploitation sont proches de la moyenne du secteur, ce qui suggère que les dépenses de l'entreprise sont conformes aux normes du secteur.

Ratios de performances

2017

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

5,19K

Résultat net (€)

5,39K

Charges d'exploitations total

202K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

39,7K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

103

Évolution des charges d'exploitations

76,5K

Évolution des charges d'exploitations (%)

60,9

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-