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A.G. Production

44640 LE PELLERIN

SIREN

402928550

Activité Principale (1623Z)

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Numéro de TVA intra.

FR83402928550

SIRET

40292855000027

Effectifs

01

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264 355€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

A.G. Production Vs Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.03 %

31.4%
39,8%
47.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

27.82 %

20.8%
26,6%
33.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.71 %

0.9%
3,06%
6.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-21.92 %

-2.9%
5,83%
17.7%

Ratios de performances

Les résultats de A.G. Production en
comparé à A.G. Production en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

425K
100.0%
544K
100.0%
5,95M
100.0%
310K
73.0%
400K
73.0%
3,44M
57.0%
49,8K
11.0%
48,6K
8.0%
85,4K
1.0%
115K
27.0%
144K
26.0%
2,6M
43.0%
425K
100.0%
544K
100.0%
6,08M
102.0%
118K
27.0%
125K
22.0%
1,17M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

264K
62.0%
297K
54.0%
325K
5.0%
64,9K
15.0%
73,5K
13.0%
939K
15.0%
53,4K
12.0%
75,8K
13.0%
803K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,06M
453K
-57%
532K
17%
544K
2%
425K
-22%

Marge brute (€)

804K
354K
-56%
423K
19%
400K
-5%
310K
-22%

Résultat net (€)

-1,44K
-91,5K
-6272%
38,5K
142%
48,6K
26%
49,8K
2%

Charges variables

255K
98,7K
-61%
109K
10%
144K
33%
115K
-21%

Seuil de rentabilité

1,06M
453K
-57%
532K
17%
544K
2%
425K
-22%

Masse salariale

314K
176K
-44%
180K
2%
125K
-31%
118K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24,1
21,8
-10%
20,5
-6%
26,5
29%
27
2%

Marge brute (%)

75,9
78,2
3%
79,5
2%
73,5
-8%
73
-1%

Masse salariale / CA (%)

29,7
39
31%
33,8
-13%
22,9
-32%
27,8
22%

Résultat net / CA (%)

-0,136
-20,2
-14807%
7,23
136%
8,93
23%
11,7
31%
C - Disponibilité

Trésorerie

47K
137K
190%
190K
39%
297K
56%
264K
-11%

Créances financières

206K
81,3K
-61%
93,7K
15%
73,5K
-22%
64,9K
-12%

Dettes financières

102K
65,7K
-36%
64,4K
-2%
75,8K
18%
53,4K
-30%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

367K
-607K
-265%
78,9K
113%
12,7K
-84%
-119K
-1043%

Évolution du CA (%)

53,1
-57,3
-208%
17,4
130%
2,38
-86%
-21,9
-1021%

Évolution de la trésorerie (%)

92,9
290
213%
139
-52%
156
12%
89,1
-43%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019

A -

Total des produits d'exploitation

1 078 744
455 795
559 146
567 644
440 312

Chiffre d'affaires

1 059 451
452 849
531 768
544 428
425 082

Ventes de marchandises

-
15 463

Production vendues

1 059 451
-

Prestations vendues

-
452 849
531 768
528 965
425 082

Production immobilisée

7 390
-
9 966

Subventions d'exploitation

833
-

Transferts de charges

11 064
2 738
27 344
18 551
5 161

Autres produits d'exploitation

6
208
34
4 665
103

B -

Total des charges d'exploitation

1 047 477
516 499
536 036
547 522
404 071

Charges externes (Total)

704 418
301 177
290 022
387 385
255 066

Achats effectués de marchandise

-
11 895

Variation de stock de marchandise

-13 700
-11 000
1 500
-1 500
-

Achats effectués de matières

256 195
94 241
107 290
132 832
111 202

Variation de stock de matières

-1 066
4 430
1 615
-371
3 450

Services extérieurs

462 989
213 506
179 617
244 529
140 414

Impôts et taxes (Total)

6 206
3 669
4 458
4 237
3 812

Impôts et taxes

6 206
3 669
4 458
4 237
3 812

Charges de personnel (Total)

314 331
176 436
179 801
124 545
118 271

Salaires bruts (Salariés)

223 295
130 455
139 019
102 723
98 437

Charges sociales (Salariés)

91 036
45 981
40 782
21 822
19 834

Dotations aux amortissements

10 122
34 857
56 319
31 125
26 847

Autres charges d'exploitation

12 400
360
5 436
230
75

C -

Résultat d'exploitation

31 267
-60 704
23 110
20 122
36 241

D -

Résultat financier

3 532
1 104
1 413
2 004
1 217

Produits financiers

3 532
1 422
1 701
2 276
1 353

Charges financières

-
318
288
272
136

E -

Résultat courant

34 799
-59 600
24 523
22 126
37 458

F -

Résultat exceptionnel

-9 222
-60 905
-61 836
-26 939
-15 548

Produits exceptionnels

3 347
17 360
18 096
736
5 628

Charges exceptionnelles

12 569
78 265
79 932
27 675
21 176

G -

Impôt sur les bénéfices

847
-
5 439

Impôt sur les bénéfices

847
-
5 439

H -

Résultat de l'exercice

25 577
-120 505
-37 313
-4 813
21 910