TREZY

40 Degres

54470 Essey-et-Maizerais

SIREN

808004998

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR41808004998

SIRET

80800499800049

Effectifs

11

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7 035€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

40 Degres Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-51,4K

12,9K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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7,04K

39,9K

8.0%

5,16K

123K

26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

40 DEGRES a affiché une perte nette de -51407,0, ce qui est un indicateur négatif de performance financière. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, avec une évolution de la trésorerie de 712,77 %. La perte nette pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, tels que des dépenses d'exploitation élevées, une mauvaise performance des ventes ou les conditions du marché. La position de trésorerie de l'entreprise, malgré la perte nette, suggère qu'elle a pu avoir une entrée de fonds significative, possiblement due à des activités de financement ou à un événement ponctuel.

B - Bilan

La performance financière de 40 DEGRES, avec une note de 35, indique des défis en termes de rentabilité mais une position de trésorerie solide. La perte nette est préoccupante par rapport au bénéfice net moyen du secteur, ce qui suggère que l'entreprise est en sous-performance. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les récessions économiques ou l'augmentation de la concurrence pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Pour relever ces défis, 40 DEGRES devrait analyser sa structure de coûts, son positionnement sur le marché et ses offres de produits. La capacité de l'entreprise à maintenir un flux de trésorerie positif malgré les pertes est louable et offre une certaine stabilité financière à court terme.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, 40 DEGRES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la marge brute. Cela pourrait impliquer une stratégie de marketing pour stimuler les ventes, des stratégies de réduction des coûts et potentiellement la diversification des offres de produits ou de services.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la perte nette de 40 DEGRES ressort par rapport à un bénéfice net moyen de 12919,83. Le chiffre d'affaires moyen du secteur est de 473536,45, ce qui suggère que 40 DEGRES pourrait sous-performer en termes de ventes. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 373,95 %, indiquant une position de trésorerie plus forte par rapport à ses pairs.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-51,4K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

7,04K

Dettes financières

5,16K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

713

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-