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Essayer

3 D Oxides

01630 Saint-Genis-Pouilly

SIREN

509329082

Activité Principale (7120B)

Analyses, essais et inspections techniques

Numéro de TVA intra.

FR93509329082

SIRET

50932908200044

Effectifs

NN

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143 313€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

3 D Oxides Vs Analyses, essais et inspections techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.01 %

0.7%
3,75%
11.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.61 %

30.5%
43,5%
55.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

48.71 %

-0.1%
5,14%
11.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

90.73 %

-4.6%
5,74%
21.4%

Ratios de performances

Les résultats de 3 D Oxides en
comparé à 3 D Oxides en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,2M
100.0%
650K
100.0%
65,6M
100.0%
1,19M
99.0%
637K
98.0%
9,05M
13.0%
585K
48.0%
93,8K
14.0%
160K
0.0%
11,9K
0.0%
12,5K
1.0%
452K
0.0%
1,2M
100.0%
650K
100.0%
9,55M
14.0%
176K
14.0%
229K
35.0%
2,28M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

17,1K
1.0%
69,7K
10.0%
249K
0.0%
603K
50.0%
414K
63.0%
2,24M
3.0%
626K
52.0%
868K
134.0%
1,66M
2.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
3D-OXIDES a montré une performance financière volatile au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté, passant de 650 000 EUR en 2016 à 1 201 600 EUR en 2018, indiquant une forte trajectoire de croissance. Cependant, le bénéfice net en 2019 était de -786 728 EUR, une chute préoccupante. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de 35,16 % en 2016 à 14,61 % en 2018, ce qui est positif car cela suggère une efficacité accrue. Pourtant, la position de trésorerie s'est détériorée, passant de 69 675 EUR en 2016 à 17 069 EUR en 2018, et les dettes ont augmenté de 867 855 EUR à 625 611 EUR sur la même période, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité.
B - Bilan
La santé financière de 3D-OXIDES, avec une note de 55, reflète une position modérée au sein de l'industrie. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est louable, mais le bénéfice net négatif en 2019 et la position de trésorerie en déclin sont préoccupants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les fluctuations des coûts et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et 3D-OXIDES en particulier. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, la différenciation sur le marché et les investissements stratégiques pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, 3D-OXIDES devrait se concentrer sur le maintien de son élan de croissance tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et les niveaux d'endettement. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour assurer la liquidité et la stabilité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, 3D-OXIDES a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le chiffre d'affaires moyen de l'industrie était de 4 079 633,90 EUR en 2016, nettement supérieur au chiffre d'affaires de 3D-OXIDES. Le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires était également en dessous de la médiane de l'industrie, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

650K
1,2M
85%

Marge brute (€)

637K
1,19M
87%

Résultat net (€)

93,8K
585K
524%
-787K
-234%

Charges variables

12,5K
11,9K
-5%
13,9K
17%

Seuil de rentabilité

650K
1,2M
85%

Masse salariale

229K
176K
-23%
196K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,93
0,99
-49%

Marge brute (%)

98,1
99
1%

Masse salariale / CA (%)

35,2
14,6
-58%

Résultat net / CA (%)

14,4
48,7
238%
C - Disponibilité

Trésorerie

69,7K
17,1K
-76%
143K
740%

Créances financières

414K
603K
46%
703K
17%

Dettes financières

868K
626K
-28%
415K
-34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

572K

Évolution du CA (%)

90,7

Évolution de la trésorerie (%)

37,4
79,4
112%
840
958%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-