TREZY

138 Productions

75010 PARIS

SIREN

900099235

Activité Principale (5814Z)

Édition de revues et périodiques

Numéro de TVA intra.

FR77900099235

SIRET

Effectifs

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116 901€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

138 Productions Vs Édition de revues et périodiques

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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29,3K

369K

4.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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117K

905K

11.0%

1,61M

3,77M

48.0%

1,05M

1,55M

20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

138 PRODUCTIONS a un bénéfice net de 29 329 $, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 368 715 $. Cela indique que l'entreprise pourrait sous-performer par rapport à ses pairs. Cependant, l'entreprise a une bonne position de trésorerie de 116 901 $, ce qui est supérieur à la médiane de l'industrie de 88 588 $, suggérant une bonne liquidité. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Le niveau d'endettement de l'entreprise de 1 046 606 $ est préoccupant et supérieur à la médiane de l'industrie de 184 168 $, ce qui pourrait indiquer une instabilité financière potentielle.

B - Bilan

La santé financière de 138 PRODUCTIONS est notée à 45 sur 100, indiquant qu'il y a de la place pour l'amélioration. Le bénéfice net de l'entreprise est considérablement inférieur à la moyenne de l'industrie, ce qui pourrait être dû à divers facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les préférences des clients ou les inefficacités opérationnelles. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est un signe positif et offre une certaine flexibilité financière. Cependant, le niveau élevé de la dette est une préoccupation majeure et pourrait affecter la capacité de l'entreprise à investir dans des opportunités de croissance ou à résister à des ralentissements économiques. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et d'optimisation des coûts pour améliorer sa performance financière.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires et de sa marge brute pour améliorer sa rentabilité. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à réduire les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale. De plus, l'entreprise devrait revoir sa structure de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.

D - Comparaison au secteur

Comparée à l'industrie, 138 PRODUCTIONS a un bénéfice net inférieur et un niveau d'endettement plus élevé, ce qui sont des points préoccupants. La bonne position de trésorerie de l'entreprise est un aspect positif qu'elle devrait maintenir.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

29,3K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

117K

Créances financières

1,61M

Dettes financières

1,05M

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-